Este artículo explica cómo leer el apartado Transacciones de su espacio vendedor E-Benefiko. Le ayuda a comprender los movimientos de crédito y débito, el tratamiento de cada movimiento, el saldo pendiente de los débitos y los pedidos vinculados cuando existen.
En esta guía
- ¿Para qué sirve esta etapa?
- Acceder al apartado Transacciones
- Distinguir ganancias, transacciones y facturas
- Leer la tabla de transacciones
- Comprender los créditos
- Comprender los débitos
- Comprender las compensaciones parciales y los saldos pendientes
- Comprender el tratamiento y el saldo pendiente
- Comprender los pedidos vinculados
- Encontrar una factura desde su cuenta cliente
- Por qué un mes puede no mostrar ninguna transacción
- Ejemplo simple de lectura
- Qué revisar si un monto le parece incoherente
- Lo que debe recordar
¿Para qué sirve esta etapa?
El apartado Transacciones le ayuda a seguir los movimientos financieros registrados para su actividad vendedor en Otintiko.
Permite consultar especialmente:
- la fecha del movimiento;
- su identificador de transacción;
- el comentario que ayuda a identificar su origen;
- si se trata de un crédito o de un débito;
- el monto del movimiento;
- su tratamiento;
- el saldo pendiente cuando se trata de un débito;
- uno o varios pedidos vinculados cuando existen.
Este apartado complementa las demás herramientas financieras de su espacio vendedor.
No reemplaza la página Ganancias, el reporte mensual CSV ni las facturas de servicio.
Ganancias muestra los montos derivados de sus ventas. Transacciones muestra movimientos financieros registrados. El reporte mensual explica el resultado completo de un ciclo. Las facturas son los documentos oficiales de los montos facturados por Otintiko.
Importante
Una transacción es un movimiento de seguimiento financiero. No debe interpretarse por sí sola como el resultado completo de un ciclo ni como una factura.
Acceder al apartado Transacciones
El apartado Transacciones se encuentra en su espacio vendedor E-Benefiko.
Utilícelo cuando desee:
- encontrar un crédito o un débito;
- consultar el monto y el comentario de un movimiento;
- verificar si un crédito está pendiente o pagado;
- verificar si un débito está pendiente, parcialmente compensado o regularizado;
- consultar el saldo que todavía queda pendiente para un débito;
- abrir los pedidos vinculados cuando existen;
- buscar movimientos de un período determinado.
Puede filtrar la lista por fecha de inicio, fecha de fin y tipo de transacción.
El tipo permite distinguir los movimientos de Crédito y Débito.
Buen reflejo
Antes de interpretar la lista, verifique las fechas y el tipo de transacción seleccionados. Un filtro activo puede ocultar movimientos que están fuera del período o del tipo elegido.
Distinguir ganancias, transacciones y facturas
Para comprender correctamente su situación financiera, distinga cuatro niveles de información.
| Elemento | Función principal |
|---|---|
| Ganancias | Consultar los montos derivados de las ventas y la ganancia vendedor registrada |
| Transacciones | Seguir los movimientos de crédito y débito, su tratamiento, el saldo pendiente y los pedidos vinculados cuando existen |
| Reporte mensual CSV | Comprender las ganancias tomadas en cuenta, los montos facturados, la compensación y el resultado financiero completo del ciclo |
| Facturas de servicio | Consultar los documentos oficiales de los montos facturados por Otintiko |
Una misma situación financiera puede aparecer en varios de estos niveles, pero cada uno cumple una función diferente.
Por ejemplo, una ganancia puede verse en Ganancias, mientras que un movimiento financiero relacionado puede aparecer en Transacciones. El reporte mensual permite comprender cómo se obtiene el resultado completo del ciclo y la factura documenta oficialmente los montos facturados por Otintiko.
Importante
Una transacción no es una factura y tampoco reemplaza el reporte mensual CSV. Para comprender un ciclo completo, utilice el reporte; para consultar lo facturado oficialmente, utilice la factura.
Leer la tabla de transacciones
La tabla de Transacciones presenta los movimientos financieros registrados para su actividad vendedor.
Cada línea corresponde a una transacción.
| Elemento mostrado | Significado |
|---|---|
| Fecha | Fecha en que la transacción fue registrada |
| Identificador de transacción | Referencia utilizada para identificar el movimiento |
| Comentario | Información registrada para ayudar a comprender el origen o el contexto del movimiento |
| Tipo | Indica si el movimiento es un Crédito o un Débito |
| Monto | Monto correspondiente a la transacción |
| Tratamiento | Indica la situación actual del movimiento: Pendiente, Pagado, Parcial o Regularizado según su tipo |
| Saldo pendiente | Monto que todavía queda por cubrir para un débito; para un crédito no se muestra un saldo pendiente |
| Pedido # | Uno o varios pedidos vinculados al movimiento cuando existen; si no existe un vínculo, se muestra un guion |
El comentario, el tipo, el tratamiento y el saldo pendiente deben leerse en conjunto.
Para un crédito, la columna Saldo pendiente no representa un monto por cobrar y aparece sin valor aplicable.
Para un débito, esta columna permite ver qué parte del monto todavía permanece pendiente.
Buen reflejo
No lea solamente el monto. Revise también el tipo, el tratamiento, el comentario, el saldo pendiente y los pedidos vinculados cuando existen.
Comprender los créditos
Un crédito es un movimiento financiero positivo a favor del vendedor.
Según su origen, puede corresponder a un pago tratado a favor del vendedor o a otro movimiento positivo registrado en Transacciones.
No debe interpretarse automáticamente como el total de sus ganancias ni como el resultado completo de un ciclo mensual.
| Tratamiento del crédito | Significado |
|---|---|
| Pendiente | El crédito está registrado pero todavía no está tratado como pagado |
| Pagado | El crédito está tratado como pagado |
Para un crédito, la columna Saldo pendiente no se utiliza como saldo por cobrar.
Para conocer el resultado total de un ciclo financiero, consulte el reporte mensual CSV. Un crédito visible en Transacciones es un movimiento de seguimiento y no sustituye ese reporte.
Importante
Crédito significa movimiento positivo a favor del vendedor. Su origen y significado preciso se comprenden con el comentario y el contexto del movimiento; no todos los créditos deben interpretarse automáticamente como el neto de un ciclo mensual.
Comprender los débitos
Un débito es un movimiento financiero negativo o un monto debido a Otintiko registrado en Transacciones.
Puede corresponder, por ejemplo, a un ajuste, una regularización u otro monto debido registrado para el vendedor.
Cuando existen ganancias disponibles en un ciclo financiero, estas pueden utilizarse para cubrir total o parcialmente un débito abierto.
| Tratamiento del débito | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Todavía no se aplicó una compensación al débito y el saldo pendiente corresponde al monto que queda por cubrir |
| Parcial | Una parte del débito ya fue cubierta y todavía queda un saldo pendiente |
| Regularizado | El débito fue totalmente cubierto o tratado y su saldo pendiente es de 0 |
El saldo pendiente se calcula a partir del monto del débito y de las cantidades que ya fueron aplicadas para cubrirlo.
Si al finalizar el cálculo de un ciclo todavía queda un saldo global debido a Otintiko, el monto restante del ciclo puede procesarse mediante la tarjeta de pago Otintiko registrada.
La columna Tratamiento de Transacciones indica la situación del débito. No describe por sí sola las etapas de un eventual cobro mediante tarjeta.
Importante
Un débito visible en Transacciones no debe confundirse con toda la factura mensual de Otintiko. La factura y el reporte mensual permiten comprender el conjunto de los montos del ciclo; Transacciones muestra el movimiento de débito y su tratamiento.
Comprender las compensaciones parciales y los saldos pendientes
Una compensación es parcial cuando solo una parte de un débito puede cubrirse con las ganancias disponibles.
La parte ya cubierta se registra en el tratamiento financiero del débito y la parte restante continúa como saldo pendiente.
Ejemplo:
| Elemento | Monto indicativo |
|---|---|
| Débito inicial | 15 000 ¢ |
| Monto aplicado para cubrir el débito | 10 000 ¢ |
| Tratamiento | Parcial |
| Saldo pendiente | 5 000 ¢ |
En este ejemplo, el débito no está totalmente regularizado.
Una parte de 10 000 ¢ ya fue cubierta y todavía quedan 5 000 ¢ pendientes.
Si posteriormente el débito queda completamente cubierto o tratado, su tratamiento pasa a Regularizado y el saldo pendiente queda en 0 ¢.
Si el resultado global del ciclo deja todavía un monto debido a Otintiko, ese resultado se procesa según las reglas de pago aplicables, incluida la tarjeta de pago Otintiko cuando corresponde.
Importante
El saldo pendiente indica cuánto queda por cubrir de un débito. No es un estado: el estado de tratamiento puede ser Pendiente, Parcial o Regularizado.
Comprender el tratamiento y el saldo pendiente
La columna Tratamiento indica la situación actual de cada movimiento.
Los valores posibles dependen de si la transacción es un Crédito o un Débito.
| Tipo | Tratamiento | Significado |
|---|---|---|
| Crédito | Pendiente | El movimiento positivo todavía no está tratado como pagado |
| Crédito | Pagado | El movimiento positivo está tratado como pagado |
| Débito | Pendiente | El débito todavía no fue cubierto |
| Débito | Parcial | Una parte del débito fue cubierta y todavía queda un saldo |
| Débito | Regularizado | El débito fue completamente cubierto o tratado |
Saldo pendiente es una columna diferente de Tratamiento.
Para un débito, muestra el monto que todavía queda por cubrir:
- si el débito está Pendiente, puede mostrar el monto completo todavía debido;
- si está Parcial, muestra la parte que queda pendiente;
- si está Regularizado, muestra 0;
- para un crédito, no se aplica un saldo pendiente.
Buen reflejo
Para interpretar un débito, lea siempre juntos el monto, el tratamiento y el saldo pendiente. El tratamiento explica la situación; el saldo pendiente indica cuánto queda por cubrir.
Comprender los pedidos vinculados
La columna Pedido # puede mostrar uno o varios pedidos vinculados a una transacción.
Estos vínculos ayudan a comprender el tratamiento financiero relacionado con el movimiento.
En particular, un débito puede quedar vinculado a varios pedidos cuando fue cubierto o regularizado mediante varios tratamientos.
También puede existir un único pedido directamente vinculado a la transacción.
Si no existe ningún pedido vinculado, la columna muestra un guion.
Al seleccionar un número de pedido, se abre el detalle del pedido correspondiente.
El enlace no abre directamente una factura.
Importante
La columna Pedido # puede contener ninguno, uno o varios vínculos. Utilice estos pedidos como referencias del tratamiento financiero; para consultar una factura oficial, utilice después el historial de pedidos/facturas de su cuenta cliente.
Encontrar una factura desde su cuenta cliente
Las facturas oficiales no se consultan directamente desde la tabla Transacciones.
Utilice el historial de pedidos/facturas de su cuenta cliente Otintiko.
Cuando una transacción muestra uno o varios números en la columna Pedido #, estos enlaces pueden ayudarle a identificar los pedidos relacionados.
En la práctica:
- revise la columna Pedido # de la transacción;
- si aparece un enlace, puede abrir el detalle del pedido correspondiente;
- abra su cuenta cliente Otintiko;
- vaya al historial de pedidos/facturas;
- localice el pedido o documento correspondiente;
- consulte o descargue la factura disponible.
| Espacio | Función |
|---|---|
| Transacciones | Seguir el movimiento financiero y los pedidos vinculados cuando existen |
| Detalle del pedido | Consultar el pedido vinculado al movimiento |
| Historial de pedidos/facturas de la cuenta cliente | Consultar y descargar las facturas oficiales disponibles |
Buen reflejo
Si una transacción muestra un Pedido #, utilícelo como referencia. Si no muestra ningún pedido, no significa que no exista una factura o un reporte relacionado con su ciclo.
Por qué un mes puede no mostrar ninguna transacción
Es posible que un período no muestre ninguna línea en Transacciones.
Antes de concluir que no existe ningún movimiento, revise los filtros activos:
- la fecha de inicio;
- la fecha de fin;
- el tipo Crédito o Débito.
Si los filtros son correctos y la lista permanece vacía, significa que no existe una transacción visible que corresponda a esos criterios.
Esto no significa necesariamente que no haya existido actividad financiera durante ese período.
Una factura de servicio puede existir aunque ninguna transacción corresponda al filtro seleccionado.
Del mismo modo, un reporte mensual CSV puede documentar un ciclo aunque Transacciones no muestre una línea equivalente a cada componente del reporte.
Transacciones no reproduce línea por línea toda la factura ni todo el cálculo completo del ciclo financiero.
Importante
Una lista vacía significa que ninguna transacción corresponde a los filtros visibles. Para verificar un ciclo mensual, consulte también el reporte mensual CSV y las facturas de servicio.
Ejemplo simple de lectura
Estos ejemplos simplificados muestran cómo leer el Tipo, el Tratamiento y el Saldo pendiente.
Ejemplo 1 — débito todavía abierto
| Elemento | Valor indicativo |
|---|---|
| Tipo | Débito |
| Monto | 15 000 ¢ |
| Tratamiento | Pendiente |
| Saldo pendiente | 15 000 ¢ |
En este caso, todavía no se aplicó ningún monto para cubrir el débito.
Ejemplo 2 — débito parcialmente compensado
| Elemento | Valor indicativo |
|---|---|
| Tipo | Débito |
| Monto inicial | 15 000 ¢ |
| Monto ya cubierto | 10 000 ¢ |
| Tratamiento | Parcial |
| Saldo pendiente | 5 000 ¢ |
En este caso, todavía quedan 5 000 ¢ por regularizar.
Si posteriormente se cubren los 5 000 ¢ restantes, el tratamiento pasa a Regularizado y el saldo pendiente queda en 0 ¢.
Ejemplo 3 — crédito
| Elemento | Valor indicativo |
|---|---|
| Tipo | Crédito |
| Monto | 38 000 ¢ |
| Tratamiento | Pagado |
| Saldo pendiente | – |
Este crédito representa un movimiento positivo tratado como pagado.
Para conocer cómo se obtuvo el resultado global del ciclo que dio lugar a los distintos tratamientos financieros, consulte el reporte mensual CSV correspondiente.
Buen reflejo
Utilice Transacciones para leer cada movimiento. Utilice el reporte mensual CSV cuando necesite reconstruir el cálculo completo del ciclo.
Qué revisar si un monto le parece incoherente
Si una transacción le parece difícil de comprender, revise estos elementos en orden:
1. Los filtros activos
Verifique el período seleccionado y si está mostrando Créditos, Débitos o ambos tipos.
2. El identificador de transacción
Permite identificar el movimiento que está revisando.
3. El comentario
Puede aportar información sobre el origen o el contexto de la transacción.
4. El tipo
Verifique si se trata de un Crédito o de un Débito.
5. El monto
Revise el monto registrado para ese movimiento.
6. El tratamiento
Para un crédito, puede ser Pendiente o Pagado. Para un débito, puede ser Pendiente, Parcial o Regularizado.
7. El saldo pendiente
Si se trata de un débito, verifique cuánto queda todavía por cubrir.
8. Los pedidos vinculados
Si aparecen uno o varios números en Pedido #, utilícelos para consultar el contexto de los pedidos relacionados.
9. La página Ganancias
Utilícela si desea comparar el movimiento con las ganancias derivadas de sus ventas.
10. El reporte mensual CSV
Utilícelo si desea comprender el cálculo completo y el resultado financiero del ciclo.
11. La factura de servicio
Utilice el historial de pedidos/facturas de su cuenta cliente para consultar oficialmente los montos facturados por Otintiko.
Consejo
No intente reconstruir todo un ciclo a partir de una sola línea de Transacciones. Revise la transacción para comprender el movimiento y el reporte mensual CSV para comprender el resultado completo del ciclo.
Lo que debe recordar
El apartado Transacciones permite seguir los movimientos financieros registrados para su actividad vendedor.
Conserve estos puntos esenciales:
- cada transacción es de tipo Crédito o Débito;
- un Crédito es un movimiento positivo a favor del vendedor;
- un Débito es un movimiento negativo o un monto debido registrado en Transacciones;
- un crédito no debe interpretarse automáticamente como el resultado completo de un ciclo mensual;
- el tratamiento de un crédito puede ser Pendiente o Pagado;
- el tratamiento de un débito puede ser Pendiente, Parcial o Regularizado;
- Saldo pendiente es una columna separada del Tratamiento;
- para un débito Pendiente, el saldo puede corresponder al monto todavía por cubrir;
- para un débito Parcial, el saldo indica la parte que queda pendiente;
- para un débito Regularizado, el saldo pendiente queda en 0;
- para un crédito, no se aplica un saldo pendiente;
- un débito puede ser cubierto total o parcialmente mediante la compensación con las ganancias disponibles;
- si un ciclo deja finalmente un saldo debido a Otintiko, el monto restante puede procesarse mediante la tarjeta de pago Otintiko registrada;
- Pedido # puede mostrar ninguno, uno o varios pedidos vinculados;
- los enlaces de Pedido # abren el detalle del pedido y no directamente una factura;
- los filtros permiten limitar las transacciones por fechas y por tipo;
- Ganancias muestra la información comercial derivada de las ventas;
- Transacciones muestra movimientos financieros registrados;
- el reporte mensual CSV explica la composición y el resultado completo del ciclo;
- las facturas de servicio documentan oficialmente los montos facturados por Otintiko.
Importante
Transacciones es una herramienta de seguimiento de movimientos. Para comprender cuánto generaron sus ventas, consulte Ganancias; para comprender el resultado completo de un ciclo, consulte el reporte mensual CSV; y para consultar oficialmente lo facturado por Otintiko, utilice las facturas de servicio.